如今,無論人們所正在尋找的行業(yè)或業(yè)務(wù),都很難將主要業(yè)務(wù)決策與大數(shù)據(jù)分開。當(dāng)涉及到金融和貿(mào)易行業(yè)時,大數(shù)據(jù)的影響將會每天都能感受得到,這是一個事實。
影響金融和貿(mào)易行業(yè)的大數(shù)據(jù)三種方式
金融和交易一直依賴于強大的數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的決策成功的投入。但當(dāng)人們進(jìn)入2017年,大數(shù)據(jù)正在從內(nèi)而外徹底改變金融和貿(mào)易行業(yè),將變得越來越清楚。
以下是一些需要詳細(xì)討論的特定主題。
1.技術(shù)分析
“金融技術(shù)分析是價格和價格行為的研究,使用圖表作為主要工具。”高級市場戰(zhàn)略家JeffreyFriedman指出,“現(xiàn)代技術(shù)分析包括價格的趨勢性,價格折扣,所有已知的信息,移動平均線,價格上的容量映射變化,以及支持和阻力水平的識別等原則。”
任何交易策略的核心是強大的技術(shù)分析,映射最可能的回報率和具體結(jié)果將發(fā)生的概率。隨著大數(shù)據(jù)的增長,技術(shù)分析的準(zhǔn)確性已經(jīng)提高。因此,交易者發(fā)現(xiàn)他們的數(shù)量更加一致,因此,他們能夠降低風(fēng)險。
然而,我們剛剛達(dá)到一個點,高頻交易(HFT)公司加入了這一點。正如行業(yè)專家GregMacSweeney承認(rèn)的那樣,“交易業(yè)務(wù)中的大數(shù)據(jù)主題經(jīng)常遇到嘲笑或竊笑,因為HFT玩家依賴于微秒延遲,并且利用大數(shù)據(jù)通常意味著在可接受的指標(biāo)之外增加處理時間。”
這是一種緩慢變化,但HFT公司意識到速度不是一切。能夠操縱數(shù)據(jù),并找到明顯的優(yōu)勢是一個非常有益的區(qū)分因素。
2.實時分析
如果你熟悉交易算法,那么你就會明白它與大數(shù)據(jù)的同義性。投資者TrevirNath說:“自動化過程使計算機程序能夠以人類交易者無法實現(xiàn)的速度和頻率執(zhí)行金融交易。在數(shù)學(xué)模型中,算法交易提供以最佳可能的價格執(zhí)行的交易,及時的交易布置,并減少由于行為因素導(dǎo)致的人工錯誤。
雖然技術(shù)分析是HFT公司的主要焦點,實時分析有潛力改變個人投資者的游戲,他們尋找與大型組織相同的強大的洞察力和訪問。
關(guān)于算法交易最令人難以置信的事情是,實際上沒有限制。可以使用非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)創(chuàng)建算法。這意味著他們可以考慮社交媒體活動,股票數(shù)據(jù)和實時新聞,以做出直觀的決策,考慮情境因素。隨著這些算法的調(diào)整,行業(yè)正在看到大量的“機器人顧問”,他們通常比他們的人類同行更加聰明。
3.機器學(xué)習(xí)
大數(shù)據(jù)不僅導(dǎo)致形成強大的算法。它還協(xié)助機器學(xué)習(xí)的增長,這最終代表了技術(shù)的最大潛力。
通過機器學(xué)習(xí),算法不斷地提供數(shù)據(jù),通過從過去的錯誤中學(xué)習(xí),邏輯上根據(jù)過去的結(jié)果推斷出新的結(jié)論,并創(chuàng)建基于成千上萬個獨特因素的新技術(shù),隨著時間的推移實現(xiàn)更加智能化。
人們距離擁有完美的機器提供100%準(zhǔn)確的見解還有很長的路要走,但是人們越來越接近一個投資者或交易者做出的每一個決定,這都基于數(shù)百萬個數(shù)據(jù)點的世界,這是一件好事。
大數(shù)據(jù)的作用越來越大
人們幾乎沒有觸及大數(shù)據(jù)潛力的表面,,以及它如何能夠更好地影響金融和交易。在未來的幾個月和幾年里,人產(chǎn)可以期望以更多的方式感受到影響。
而目前的技術(shù)分析,實時分析,以及機器學(xué)習(xí)只是一個開端。